印度股市击鼓传花:海外投资者大规模卖,国内散户净买入创2021年最高
瑞银最近的一份研究报告揭示了印度股市的一种趋势:外国投资者正大规模撤资,而国内散户投资者的净买入量接近2021年的历史高点。报告分析了一季度的资金流向,指出印度家庭作为主要购买力量,共投入约164亿美元,逼近去年的顶峰。这些资金很大程度上被外国投资者吸纳后撤出市场,撤资规模约为91亿美元。此外,一季度新股发行也为市场带来了44亿美元的净增量,其中包括10亿美元的首次公开募股(IPO)。
散户投资者情绪显得更为乐观,从2024年3月季度起,他们增加了指数看涨和看跌期权的净空头头寸。相反,外国投资者的态度趋向谨慎,同一时期内增加了指数期权的净多头头寸。到目前为止,MSCI印度指数上涨9.3%,优于MSCI新兴市场指数7.4%的涨幅。
研究还显示,散户通过特定投资产品(SIPs)的投资持续稳定,但直接投资活动减弱。过去七个季度中,散户直接购买股票加上非SIPs渠道进入共同基金的资金流入几乎停滞,而SIPs的流入依然坚挺,过去六个季度达到349亿美元,高于前六个季度的266亿美元。散户在2024年3月偏好大盘股和中小盘股,以及金融股和公用事业股,同时减少对IT和能源股的持有。
另一方面,外国投资者的净卖出在一季度达到61亿美元,三月以来进一步卖出44亿美元,与2023年全年的148亿美元流入形成巨大反差。外资在印度股市的持股比例降至11年来最低,新兴市场基金对印度的超配比例也降至五年来最低。过去一年,外资降低了对金融和工业板块的主动配置,同时减少了对信息技术和消费品板块的低配仓位。
瑞银强调,印度股市高估值的主要推手是家庭资金的持续流入,尽管企业基本面表现平平。家庭资金的重要性在于它们对银行存款利率的高度敏感性,当前低储蓄率和存款增长放缓可能促使存款利率上行,而家庭在金融市场中的风险敞口已达到金融资产的20%,不容忽视。印度股市击鼓传花:海外投资者大规模卖,国内散户净买入创2021年最高!
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