近日,随着恒泰证券发布年报(港股名称:恒投证券,代码:01476),新华基金2023年经营数据一同公布。
数据显示,截至2023年末,新华基金旗下共管理共管理45只公募基金产品,合计规模480.99亿元,同比上年下降16.49%;专户方面合计规模9.20亿元,同比下降54.81%。
专户曾经是新华基金重要的业务组成和利润来源,2018年资管体量一度超过500亿元,高于同期公募业务规模,但在过去几年中,新华基金专户快速缩水。截至2023年底,新华基金专户规模只剩9.2亿元左右,已不到高峰时规模的2%。
专户业务遭遇滑铁卢
新华基金成立于2004年12月9日,最初由新华信托、山东海化集团、深圳泰丰通讯三家共同发起设立(新世纪基金);2009年,正式更名为新华基金。
新华基金的专户业务起步于2010年,曾经有过一段非常快速的发展史。根据恒泰证券年报,早在2015年新华基金专户业务规模已经达到98亿元,而在之后三年时间里,新华基金进一步实现了400亿元的增长,至2018年末相关业务体量已达到507.44亿元,值得一提的是,当年新华基金公募全部资管规模只有400亿元。
好景不长,此后的数年里新华基金专户业务投资屡屡受挫,资管规模也不断缩水,至2023年底只剩9.2亿元,不足峰值2%。
第一个重要节点在2019年。新华基金早前通过旗下新华基金万利1号资产管理计划、新华基金万利3号资产管理计划买入如意集团发行的19如意科技MTN001债券,金额分别达到1.2亿元、0.63亿元。根据发行计划,该债券期限3年,发行利率为7.50%,每年3月15日付息。
因如意集团无法按期付息,MTN001债券最终宣告违约,新华基金将如意集团告上法庭。然而,在后者2023年10月28日的公告中,相关案件依然处在审理进程。
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