21世纪经济报道记者张欣北京报道
11月8日,关于“中国平安被有关部门要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务”的消息引发市场关注。
当日,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”,601318.SH,02318.HK)发布澄清公告称:“近日,公司注意到路透社发布的一篇有关本公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司(下称“碧桂园”,02007.HK)并承继其债务的新闻报道,本公司严正声明,该报道完全与事实不符,本公司从未收到任何有关方面的相关要求。”
11月9日,21世纪经济报道求证碧桂园方面,对方回应称:“公司并不知悉相关情况。”此外,本报社记者梳理碧桂园近五年财报,以及近期公告发现,其战略目标已经从审慎务实额补充优质土储变为“保交楼”,以及竭尽全力还债。
中国平安出清碧桂园股份
同花顺显示,以2015年年中为起点来看,中国平安子公司中国平安人寿保险股份有限公司(下称“中国平安人寿”)首次出现在了碧桂园的股东身影中,持股占比9.93%,为碧桂园的第二大股东。到2016年年中,中国平安人寿持股占比超过10%,一直到2021年年中,这一持股比例保持在8%—9%左右。但从2021年年末开始,中国平安人寿持股占比为7%左右,2022年年末这一数据下降为5.37%。
11月8日,中国平安回应21世纪经济报道记者表示,截至今年三季度末,公司已经不再持有碧桂园的股份(详见本报报道《中国平安已清仓碧桂园,明确否认拟收购碧桂园控股权消息》)。
从上述持股动态可以看出,中国平安人寿对于碧桂园的入股、增股、减持、退出与楼市上行期和下行期周期相符。
10月27日,据中国平安在投资者交流会上表示,2023年前三季度,中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1124.82亿元,年化营运ROE达16.7%。综合金融模式持续深化,截至2023年9月末,平安个人客户数近2.3亿,客均合同数达2.99个。寿险渠道综合实力增强,队伍产能提升,保单品质改善,营运利润及偿付能力保持稳健。2023年前三季度,寿险及健康险业务新业务价值335.74亿元,可比口径下同比增长40.9%。代理人渠道产能大幅提升,2023年前三季度人均新业务价值同比增长94.4%。
同时,针对公司的房地产资产投资及风险敞口情况,中国平安在上述交流会上回应称,截至2023年9月30日,险资涉房敞口占险资投资4.5%,其中大部分为物权房地产,以匹配负债久期,贡献稳定的租金、分红收入。风险管理方面,中国平安表示高度重视成本收益匹配风险管理,设置以成本收益匹配为核心量化指标的风险偏好体系,并进行定期跟踪检视以及严格的压力测试,确保在发生罕见市场冲击时保险资金投资组合的安全。
在11月8日收购消息传出后,中国平安A股方面股价下挫,收盘跌1.48%。针对中国平安在传闻后火速澄清的举动,易居研究院总监严跃进表示,险资持有地产股本是大方向,也符合险资稳定器的导向。但对于此类有债务问题的房企,持股方面确实需要更加审慎,类似的收购提法容易误导投资者,因此险资公司快速辟谣。
碧桂园称全力化解债务
今年以来,房企普遍遭遇了流动性危机。“面对消费端与融资端的双向收紧,集团流动性承受着前所未有的压力。”碧桂园在2023年中报表示,2022年及2023年上半年,碧桂园连同其合营企业和联营公司已分别交付近70万套与27.8万套房屋,并在现金流压力持续增大的情况下,仍竭尽全力安排融资本息的偿付。
梳理碧桂园近五年的年报及中报可以发现,碧桂园的战略目标已经从审慎务实的补充优质土储变为“保交楼”和尽力安排偿债。
碧桂园公告中表示,公司坚持通过销售回款及存量现金资源履行偿付义务。但事实上销量方面并不如意。
10月10日,碧桂园公告表示,2023年1月至9月,公司实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约人民币61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年下降86.5%。同时,碧桂园提醒到,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,碧桂园面临资产处置出售的重大不确定性,预计公司流动性在中短期内仍将持续紧张。
碧桂园2023年中报显示,其营业收入为2263亿元,距离其巅峰期(2019年、2021年中报)的营业收入几近腰斩。同花顺显示,在224家房企中,碧桂园的基本每股收益、销售毛利率排名倒数。
此外,碧桂园主要通过争取债券展期的方式来缓解流动性压力。10月10日,碧桂园发布公告称,碧桂园已经完成9笔境内公司债券展期方案,共计147亿元。
21世纪经济报道记者查询wind发现,截至11月9日,碧桂园未偿付的海外债有27只,其中币种有美元、人民币、马来西亚令吉、泰铢等,利率为2.7%—7.5%不等。截至10月10日,碧桂园称:“公司尚未支付某债务项下本金金额4.7亿港币的到期款项。”
针对未来如何缓解流动性压力,碧桂园方面在公告中表示:“未来集团将继续尽最大努力保障现金流的安全,加大力度盘活沉淀资产,持续精简组织架构并严格控制费用支出,积极考虑采取各种债务管理措施化解阶段性流动性压力。”
被要求收购碧桂园并承继其债务?中国平安辟谣中国平安8日就外媒不实报道发布声明称
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2024-03-16 08:57:07碧桂园3名独董辞职日前,据天眼查APP,碧桂园生活服务集团股份有限公司(下称碧桂园服务)新增一则股权冻结信息,股权被执行的企业为福建东飞环境集团有限公司,冻结股权数额约5333万元
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