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巴菲特提前清仓富国银行 原来姜还是老的辣 (2)

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2023-03-15 14:40:10  每日经济新闻

《华尔街日报》报道截图

截至2022年年末,伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行,其他银行股都逐渐退出重仓名单。截至去年年底,伯克希尔持有美国银行10.1亿股,期末持仓市值335亿美元,占总仓位比例12%,位列第二大重仓股。

而在过去几个交易日,硅谷银行的破产在市场上引发了一系列传导效应,美国的银行股大跌。在此背景下,巴菲特的此番“神操作”更是让人惊叹。

美东时间3月13日(周一),美国银行收跌5.81%,纽约梅隆银行和美国合众银行分别下挫6.3%和10.04%。按照巴菲特截至2022年年末的持仓情况来计算,周一上述三家银行的大跌,直接让巴菲特浮亏18.84亿美元(约合130亿元人民币)。

图片来源:每经制图

《每日经济新闻》记者注意到,巴菲特此前曾表示要控制对银行股的仓位:在2021年5月份伯克希尔的股东大会上,巴菲特曾公开表示虽然银行股原来是他的最爱,但伯克希尔对金融业或银行业的持仓不能超过10%,更多的持仓会让他头痛。

其实近几年来,市场也能明显感觉到伯克希尔的持仓风格在不断变化,要更明显的往科技领域靠拢。在大部分投资者看来仍属于老旧传统的银行业,巴菲特也更青睐于投资积极发展金融科技的个股。

由于采用了高科技和现代经营理念面向个人、家庭和中小企业提供金融服务,美国银行比合众银行更受巴菲特的青睐。从2011年开始,巴菲特就开始投资美国银行,当年可谓是真正意义上的内忧外患。当年的危机包括但不限于:美国债务上限危机、房地产危机、欧债危机等。

伯克希尔的长期股东、投资公司Smead Capital Management的首席投资官Bill Smead表示,如果伯克希尔利用抛售梅隆银行和合众银行的现金来增持美国银行,他“不会感到意外”。由此可见,巴菲特对银行股的信心仍然存在。

其实,伯克希尔在危机期间投资银行的历史非常悠久。除了已经投资12年的美国银行外,2008年全球金融危机期间,公司曾向高盛投资了50亿美元,在金融危机期间帮助提振了投资者对高盛的信心。

(责任编辑:高钊垣 zx0304)
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