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丹东港10亿中票违约评级遭断崖式下调

2017-11-05 07:26:57    中国经济网  参与评论()人

  或受主体评级展望为负面的影响,10月23日,丹东港公告回售结果显示,回售数量达1000万张,回售人民币10亿元,即此次回购为全额回购,未回售债券总额为人民币0元。根据“14丹东港MTN001”回售期限,此次发行债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,即后两年未回售票面利率为7.50%。这意味着利率上调后,比前三年票面利率高164个基点,不过,这仍未阻止投资者全额回购。

  除了债券融资外,截止2017年3月底,丹东港获得中国银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行等银行的授信额度共计336.62亿元,尚未使用额度131.95亿元。

  资料显示,丹东港集团是2005年2月由丹东港务局、纽约港务发展公司、美国罗森全球投资公司和日林建设集团有限公司合资成立的有限责任公司,初始注册资本2980万美元,上述各方各占注册资本的20%、30%、14%和36%。

  中间经过股权转让后,截至2012年底,丹东港集团注册资本9380万美元,股权结构为:辽东国企投资有限公司占20%,美国纽约港务发展有限公司占30%,环球港口经营有限公司占14%,日林实业有限公司占36%。两名境内终极股东王文良先生与丹东市国资委合计间接实际控制公司,公司实际控制人未发生变更,仍为王文良先生。

  据2016年9月丹东港一份情况说明显示:“十二届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告,确定45名全国人大代表因拉票贿选当选无效,公司董事长、实际控制人王文良先生位列其中。”不过,王文良仍为该公司高管,正常履行职责,不存在被司法机关采取强制措施的情况。

  今年8月底,丹东港公告称因王文良身体原因,不在担任公司法人,辞去法人职务。变更后新的法定代表人为黄梅雨,于2010年加入丹东港,任公司执行总裁、总裁、党委副书记。

  中金固收指出,丹东港主业虽然看起来比较简单,但各种迹象表明存在一定实际控制人风险和内控问题,关联方往来和担保较多也导致投资者对于公司现金流向的监控较为困难。如公司实际控制人涉及贿选事件,对于民营企业而言都可能是影响现金流正常接续的重要风险因素。

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