淡马锡巴菲特李嘉诚为何狂抛港股
2007-11-30 09:42:06 中国证券报 【 查看评论
    大鳄在水中眨一眨眼,水面也会泛起波澜。
    
    11月28日,本周三。淡马锡旗下企业——富登控股在香港市场出售中国建设银行 总价2.55亿美元股份。虽然标的不大,但是仍然引起市场强烈关注。原因是就在此前一天的27日,淡马锡在同一市场减持了中国银行10.82亿股,套现约45亿港元。
    
    两次减持都是通过摩根士丹利配售来实现的。其中,中国银行配售价区间是每股4.09-4.12元,较其周一H股收市价4.24元折让2.83%。而8日的建设银行每股作价为7.09港元,该价格较当日H股收盘价折让5%。
    
    资料显示,淡马锡2006年初以15.2亿美元购入未上市前的中行约5%权益,其后在中行上市时又再斥资5亿美元认购H股股份,从而持有117.93亿股中行股份,占H股已发行股本15.51%,占中行总发行股本约4.65%。淡马锡此次所售建设银行股份仅占其所持建行总股份的2%,淡马锡两年前在建行IPO时对其进行了投资,建行H股股价较发行价已经翻了三倍多。减持前,富登控股共持有132亿股建行H股,占建行总股本的8.19%
    
    在减持中资银行股之前,淡马锡控股在10月4日还以均价26.3港元减持了中国远洋1000万股,持股量由6.11%降至5.72%。统计显示,这已经是淡马锡第6次抛售中国远洋。
    
    市场人士对淡马锡的这几次减持有两种解读:一是公司整体投资策略的一部分,套现资金用于其他投资;二是淡马锡在中国的投资变得更为谨慎。
    
    不管是哪一种解读,对于淡马锡来说,在这几笔买卖中都挣了大钱才是最重要的。况且,近期在香港市场上大鳄减持中资股票好像已经成为一种潮流。
    
    今年8、9月份,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司曾经连续7次减持中石油股权。巴菲特2003年在美国及香港证券市场大笔买入中石油股份,持股比例曾高达11.05%,为中石油最大的外资股东。但是到9月底,巴菲特持有中石油H股股权已经下降到3.1%。
    
    比巴菲特更干脆的是李嘉诚。从9月到10月短短一个月时间内,亚洲首富李嘉诚也连续7次大手笔抛售南方航空股份,11月8日更是第8次减持580万股南方航空。而从11月7日到11月12日,长和系还减持了5400多万股中国远洋股份,其持股量已降至7.34%。另外,李嘉诚还通过长和系于11月7日及9日共减持7026.9万股中海集运股份,持股量由13%降至10.75%。
    
    伴随着大鳄们的连续减持,香港市场也终于在11月份开始深幅调整。据统计,截至11月27日,恒生指数11月以来累计已下跌12.7%,H股指数同期跌幅更高达18.52%。截至27日港股总市值为20.04万亿港元,与10月底的23.07万亿港元相比缩水13%。其中中石油H股11月以来市值缩水了1034亿港元,缩水幅度高达25.3%。
    
    市场再一次告诉投资人:大鳄们的眼神和力量是不可轻视的,尽管他们有时也会出错。(闻召林 原题:淡马锡频频淡出)
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