从行业配置看,7月末私募平均持仓最高的行业是医药生物,持仓18.9%,业绩排名前25%的私募平均持仓最重的行业是金融服务,持仓比例达26.6%。全体私募平均仓位增加较大的行业是电子,上升3.3个百分点;平均仓位降低较大行业是医药生物,下降了2.5个百分点。绩优私募平均仓位增加较大行业是金融服务,比例上升21.6个百分点,平均仓位降低较大行业是医药生物,比例下降14.8个百分点。
整体来看,7月私募减仓大盘股,加仓中小盘股。虽然配置比例最高的仍是大盘股,占比58.1%,但较上月末下降了3.9个百分点;小盘股平均配置比例为13.6%,较6月末上升1.3个百分点。而绩优私募的操作则与之相反,他们继续加仓大盘股、减仓小盘股。具体来看,业绩在前25%的私募对大盘股的平均配置比例达76.9%,较6月末上升3.7个百分点;对小盘股的平均配置比例仅有5.3%,较6月末下降6.5%。
对此,高云程表示,虽然经过上半年的估值修复,但各行业的龙头公司性价比依然较高。只要他们的业绩能保持一定增长,投资者还是能赚到盈利增长的钱。陈家琳也表示,今年主要还是围绕主线做投资,关注消费、制造、医疗服务、金融、传媒等板块,而创业板性价比还不是很高,需要等待机会。
