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新沃鑫禧净值“过山车” 两天暴涨190% 最近9天大跌25%

2017-11-08 09:25:58    中国经济网  参与评论()人

中国基金报记者 丁汀

近期债市整体延续低位震荡格局,多数债基走势相对平稳,不过有一只次新债基短短两周内净值大涨大跌,上演了一幕令人诧异的过山车秀,成为业内关注的焦点。

两天暴涨190.88%

基金君10月底报道过一只中长期纯债基金——新沃鑫禧,这只去年底刚成立的债基自10月23日起开启净值暴涨模式,单位净值从前一日的1.0268元突然大涨至2.1279元,涨幅高达107.24%!紧接第二日,该基金又再次大涨40.34%。

据统计,短短两天之间,新沃鑫禧单位净值涨幅高达190.83%,几乎翻了两倍,令人惊呆不已。

不过,最近基金君却发现这只基金画风突变,自10月23日、24日连续暴涨之后,新沃鑫禧从10月25日起单位净值一路下跌,截至11月7日,该基金短短10个工作日内净值跌幅已高达26.82%。

下图为该基金近期净值走势图:

  10个工作日大跌26.82%

前一天还在感慨这笔天降横财的发财机会,后几天就接连“观赏”净值跳水秀,这种惊险的转变相信让新沃鑫禧的持有人小心脏都扑通扑通直跳。

数据显示,新沃鑫禧自10月25日开始,净值持续一路下跌,日跌幅均超过1%,其中10月30日、11月1日、11月6日跌幅较大,分别为-5.50%、-4.48%、-6.69%,这已经远远超过了一只债基正常净值波动的范围。截至11月7日,该基金近期连续10个工作日跌幅为26.82%,而同期债券型基金平均净值涨幅为-0.11%。

大跌背后有何隐情?

那么,究竟是什么原因造成了新沃鑫禧短期内净值的异常情况呢?

基金君致电了新沃基金公司客服,客服人员表示,该基金此前遭遇了大额赎回,故在23、24两日净值出现暴涨。而在大资金退出之后,基金资产上没有什么变化,但因仍在计提管理费等各种费用,所以导致基金净值出现下跌。在进一步追问下,客服坦言目前基金所剩规模已不多,在尚未有新资金进入之前,基金净值下跌的态势或会持续。

基金君咨询了沪上某公募基金产品部人士,该人士表示,基金的认购、申购、赎回费是一次性收取的,而管理费、托管费、销售服务费等,是每天按照年费率/365天直接计提到费用的账户,每月再支付。一般来说,费用按照份额收取,份额少的话收的自然也就少了,原则上应该不影响净值。

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