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广发基金管理社保基金两现亏损 规模排名越排越向下

2017-11-08 07:15:58    中国经济网  参与评论()人

根据数据显示,在这67只混合型基金中,广发套利(000992)的业绩表现最差,年内净值增长率为-1.57%。该基金成立于2015年2月6日,虽然累计增长率为12.90%,但在近2年的表现始终为不佳状态。近2年、近1年、今年内的收益分别是0.71%、-1.31%、-1.57%,而同类均值却是6.97%、8.67%、11.19%。

分季度看,一季度该基金的业绩表现为-1.31%、二季度为-1.77%,到三季度时才转正为0.72%,十一之后的收益为0.8%。其在半年报中对上半年的业绩表现也总结道:“今年上半年,股指期货贴水程度和流动性都有所改善,但受市场一九行情的影响,产品遭遇了一定的回撤。”并表示,回撤的主要原因是:“以往较为有效的因子,尤其是基于交易数据的技术类因子,整体表现不佳;选股因子的持续性和稳定性都有所下降,市场风格切换频繁等。”

而从三季度开始,其前十大重仓股中除五只银行股外,其余五只分别是中国平安、贵州茅台、伊利股份、中国太保、中信证券,这些股票的持续上涨也成为其扭转乾坤的决定因素。

另外,作为曾经的明星产品,其和百度联合打造的广发百发大数据成长混合E/A,在年内也仅获得区区0.71%的收益。

分季度看,二季度是其大幅亏损的主要时间段,当季净值下跌达4.33%和4.23%,而其余时段则都为正收益。安琪酵母、中国平安、东方雨虹、裕同科技、双汇发展、海大集团、华润双鹤、白云机场、粤高速A、浙江龙盛是该基金二季度的前十大重仓股。

从走势上看,这十只股票都没有在二季度出现下跌,但这些股票只占当期股票资产的37.19%,基金经理在季报中也坦言:“在二季度市场风格切换的大背景下,组合在4、5月份经历了局部调整。”“本报告期内,广发百发大数据成长混合基金A类净值增长率为-4.18%,E类净值增长率为-4.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.27%。”可见,剩下的34.14%的股票持仓对净值起到了很大的负面影响。

整体业绩欠佳自然也影响到了基金规模,根据媒体报道,自2016年四季度开始,广发就陷入了巨量赎回之痛。资讯显示,2016年三季度末,广发的份额规模为4,685.34亿份,基金资产净值为3,457.28亿元,四季度末已分别降至3,712.27亿份及2,944.58亿元,2017年一季度末再次分别降至2,855.50亿份及2,171.11亿元。相较于2016年三季度,在份额及资产净值两项上,2017年1季度已分别缩水36.20%及36.26%。

虽然从2017年二季度开始,其份额和资产规模又出现了恢复,但从行业排名看,其已经跌落到第13位。而2016年时,广发基金处于所有公墓基金公司的第11位、2015年时处于第6位,下滑趋势似乎已经形成。

根据同花顺数据显示,广发基金的基金经理人数目前为36人,位居行业第8名;基金经理平均从业年限为3.79年,排名行业第25位;但团队稳定性评比指数仅为0.27,仅属于行业中等水平。

截止11月6日,今年内,广发基金旗下基金经理离职人数为3人,变动率为14.71%,2016年时,基金经理变动率为27.59%,2015年这一数字为28%。

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