随着基金三季度披露落幕,内地公募基金公司的座次重排,在整体欣欣向荣的第三季,多数基金公司位次变化不大,基本排名上升下降幅度都在个位数,但也有一家基金公司排名下滑了10位,这家公司就是浙商基金。
来自Wind资讯的数据显示,截至2017年9月30日,浙商基金的资产规模约为471.3亿元,在内地122家基金公司中排在第53位;而二季度末时,浙商基金的资产规模约为580.6亿元,其在内地122家基金公司中排在第43位,一个季度时间,这家基金公司退步明显。
资料显示,公司旗下现有5只混合型基金,从2017年以来的净值增长率来看,它们的业绩均乏善可陈,其中两只基金开年迄今的净值增长率为负数,而另外三只净值上涨的基金,涨幅也未到两位数。
来自Wind资讯的数据显示,截至11月3日收盘,浙商旗下的权益类基金业绩平平:浙商聚潮产业成长2017年以来的净值增长率为-1.03%,其在505只同类基金中排在了第454位;浙商聚潮新思维2017年以来的净值增长率为-0.11%,其在505只同类基金中排在了第446位;浙商聚潮策略2017年以来的净值增长率为6.17%,其在1368只同类基金中排在了第822位;浙商聚潮灵活配置2017年以来的净值增长率为3.86%,其在1368只同类基金中排在了第1101位;而今年刚成立的浙商大数据智选消费开年迄今的净值增长率也不到7%。
同时,资料显示,2017年迄今,浙商基金仅仅发行成立了一只产品,这就是成立于今年1月份的浙商大数据智选消费,目前公司旗下有9只固收类基金,6只权益类基金,公司的产品线并不平衡。
从刚刚披露结束的基金三季报来看,浙商旗下权益类基金一大问题突显——基金经理的选股能力不强。这里我们以浙商聚潮产业成长为例,三季报披露出的该基金十大重仓股中,截至11月6日收盘,其中八只股票开年迄今股价在二级市场上体现为下跌,它们分别是海王生物、大冷股份、北方国际、民生银行、山东药玻、新北洋、圣农发展、亚厦股份,而股价上涨的仅有古井贡酒和华天科技。更为有意思的是,浙商聚潮策略当季度的股票持仓仅有停牌股豫园股份一只。
在业绩表现差强人意的背后,浙商基金的一场人员变动风暴正在悄然发生。