10月18日，由陕西省旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司发行的我国首单项目收益公司债券在上交所挂牌转让。陕旅公司项目收益公司债券的成功发行和挂牌转让，标志着首单项目收益公司债券正式落地。
本次发行的陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），由东北证券承销，基础规模为3亿元，可超额配售不超过7亿元，最终发行规模为3.5亿元；债券期限为10年，在本期债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。从利率来看，本次债券票面利率低于同期限同评级的一般公司债券，市场认可度较高。
本期项目收益债券的募集资金将全部用于延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目的投资建设、运营管理等。
下一步，上交所将进一步完善项目收益公司债券的规则体系，加大项目储备力度，尤其是国家“一带一路”沿线内的项目，以及国家财政部、发改委倡导发展的PPP项目，争取为我国优质的待建、在建、建成项目提供全程、全链条和无缝衔接的融资服务。
