国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 18 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定 开 债 券
基 金 主 代 码 161230
基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日
基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理
办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明
书等
收 益 分 配 基 准 日 2017 年 9 月 29 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 5 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债
丰 利 定 开 债 A
国 投 瑞 银 双 债
丰 利 定 开 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161230 161231
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：元 ）
1.013 1.010
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
（ 单 位 ： 元 ）
10,104,058.82 13,492.35
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元）
5,052,029.41 6,746.18
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份额） 0.07 0.05
注：
（1 ） 本基金包括 A 、C 两类份额。本 基 金 以 2 年 为 一 个 运 作 周 期 ， 每 个 运 作 周
期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 含 当 日 ） 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （含当日 ） 至 2
年后的 年 度 对 应 日 的 前 一 日 止 。
本 基 金 目 前 处 于 第 一 个 运 作 周 期 。 在 运 作 周 期 内 ， 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回
业务。 本基金 A 类 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 场 内 简 称 ： 丰 利 A 类； 本
基金 C 类 基 金 份 额 不 上 市 交 易 。
本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 ， 期 间 可 以 办 理
申 购 与 赎 回 业 务 ： 即 投 资 者 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 A 类 份 额 进 行
