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丰利A类:分红公告查看PDF公告

2017-10-18 06:52:55    中国经济网  参与评论()人

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公 告 送 出 日 期 :2017 年 10 月 18 日

1 公 告 基 本 信 息

基 金 名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开

放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定 开 债 券

基 金 主 代 码 161230

基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司

基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司

公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理

办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明

书等

收 益 分 配 基 准 日 2017 年 9 月 29 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 5 次

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债

丰 利 定 开 债 A

国 投 瑞 银 双 债

丰 利 定 开 债 C

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161230 161231

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 的 相 关

指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:元 )

1.013 1.010

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润

( 单 位 : 元 )

10,104,058.82 13,492.35

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 元)

5,052,029.41 6,746.18

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10 份基金份额) 0.07 0.05

注:

(1 ) 本基金包括 A 、C 两类份额。本 基 金 以 2 年 为 一 个 运 作 周 期 , 每 个 运 作 周

期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 ( 含 当 日 ) 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 (含当日 ) 至 2

年后的 年 度 对 应 日 的 前 一 日 止 。

本 基 金 目 前 处 于 第 一 个 运 作 周 期 。 在 运 作 周 期 内 , 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回

业务。 本基金 A 类 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 场 内 简 称 : 丰 利 A 类; 本

基金 C 类 基 金 份 额 不 上 市 交 易 。

本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 , 期 间 可 以 办 理

申 购 与 赎 回 业 务 : 即 投 资 者 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 A 类 份 额 进 行

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