民生加银 平稳增利定期开放债券 型证券投资基金
2017 年 第四 次 分红公告
公告送出日期：2017 年 10 月 17 日
1 公告 基本 信 息
基金名称
民生加银 平稳增利定期 开放债券型证券投资
基金
基金简称
民生加银平稳增利
基金主代码
166902
基金合同生效日
2012 年11月15日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开
募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《民生加银平稳
增利定期开放 债券型证券投资基金基金合
同》 、 《民 生加 银平 稳增 利定 期开 放债 券型 证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2017 年9月30日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2017 年度的 第4次分红
下属分级基金的基金简称
民生加银平稳增利A （场
内简称：民生增利）
民生加银平稳增
利C
下属分级基金的交易代码
166902 166903
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基 金份
额净值（单位： 元 ）
1.0241 1.0220
基准日下属分级基 金可
供分 配利 润 （单 位： 元 ）
38,908,949.98 1,152,676.16 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.13 0.12
注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定， 若基金
在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以
C 类基金为依据)， 则基 金须 在 15 个工作日之内进行收益分配； 基金红利发放日距离收益分
配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；
2、 本次 分红 方案 ： 每 10 份 A 类基金份额派发红 利 0.13 元， 每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.12 元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注
册的批复》(证监 许可 【2016 】1863 号)变更注册并实施转型 。 变更注册后的基金合同于 2017
年 1 月 11 日生效。
2 与分 红相 关 的其 他信 息
权益登记日
2017 年10 月20 日
除息日
2017 年10 月23 日(场内) 2017 年10 月20 日 （场外）
现金红利发放日
2017 年10 月24 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构 中国证券登记
结算有限责任公司 登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
根据 《民 生加 银平 稳增 利定 期开 放债 券型 证券 投资
基金 基金 合同 》 的规 定， 本次 基金 分红 发放 日处 于
封闭 期， 本次 分红 为现 金红 利， 无红 利再 投资 事项 。
税收相关事项的说明
根据 财政 部、 国家 税务 总局 《关 于开 放式 证券 投资
基金有关税收问题的通知》 （财税 ［2002 ］128 号 ） ，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金 本次分红免收分红手续费。
注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核 。
2、本次红利款将于 2017 年 10 月 24 日 自基金托管账户划出。
3 其他 需要 提 示的 事项
3.1 权益分派期间(2017 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 20 日) 暂停本基金跨系统转托管业务。
3.2 因本次分红导致基金净值变化， 不会改变本基金的风险收益特征， 不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。
3.3 本基金目前处于封闭期内, 基金收益分配方式为现金方式 ， 选择红利再投资方式的
投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者账户。
3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金， 其在任一家销售机构所做的基金份额的分
红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况， 可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户
服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388 （免长途通话费用）
3.7 风险 提示 ： 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书等资料。敬请投资者 留意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
2017 年 10 月 17 日
