分阶段来看,该基金上半年业绩比较基准上涨9.14%,而同期基金下跌11%。基金经理易祚兴在半年报中表示“痛定思痛”,重新梳理了市场逻辑。他解释称,上半年未能及时调整到大盘优质蓝筹中去,一方面由于国家安全基金本身是主题性质基金,需要在TMT、新能源、国防军工等相关板块占配置比例80%以上;另一方面,也是由于对整个宏观经济大环境判断滞后,接下来会及时调整投资思路,紧跟市场脉络,拥抱优质成长龙头公司。
不过,基金经理给出的关于业绩不佳的第一点解释并不具有说服力。在基金招募说明书中约定,该基金投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%,但并没有对具体行业和板块做出明确的配比要求。
虽然基金经理在半年报中告诉投资者不要悲观,但宝盈国家安全战略第三季度业绩并没有得到改善,期间亏损近3%,在同类基金中业绩倒数第五,而在界面新闻季度红黑榜中的综合得分为倒数第一。
