中信建投证券分析师夏敏仁指出，混改落地和国企利润改善，金融风险有所缓释，市场风险偏好或受提振，流动性尚无明显新扰动，但经济运行韧性有所减弱，大盘亦行至阶段高位，市场将从向上拓展转向震荡市。
其表示，“金九银十”和环保限产的催化不能忽视，但周期品估值上冲后，“冲锋陷阵”的动力在减弱；市场轮动将趋于均衡，中小创板块的绩优成长或承接市场热点转移；环保限产催化对周期仍有催化；金融去杠杆阶段性成效显现，基本面改善、估值合理的大金融板块仍具有配置价值。
配置上，夏敏仁建议均衡配置，关注超跌绩优成长，大金融仍是必备品种，周期建议围绕环保限产挖掘景气品种(煤改气、大气治理、水环境治理、部分化工和有色景气品种)；主题上，建议继续关注国企改革(混改推进、央企重组、地方国改提速)、京津冀一体化(下半年重要节点催化)等。
